Fundos | ANBIMA Data

classe

TOP 3174 FC MULT CREDITO PRIVADO IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.077.305/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,94

09/09/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,71%

Estruturação da classe

TOP 3174 FC MULT CREDITO PRIVADO IE

28.077.305/0001-10

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT

TOP 3174 FC MULT CREDITO PRIVADO IE

28.077.305/0001-10

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/09/2020	R$ 0,00	R$ 11,940089	R$ 0,00	R$ 83.473.366,29	0
08/09/2020	R$ 83.474.308,89	R$ 11,940223	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2020	R$ 83.474.579,11	R$ 11,940262	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2020	R$ 83.474.849,47	R$ 11,940301	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2020	R$ 83.475.120,17	R$ 11,940339	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/09/2020	R$ 83.475.390,45	R$ 11,940378	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/08/2020	R$ 83.475.661,16	R$ 11,940417	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/08/2020	R$ 80.946.298,59	R$ 11,578615	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/08/2020	R$ 80.946.566,16	R$ 11,578653	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/08/2020	R$ 80.946.834,22	R$ 11,578692	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/08/2020	R$ 80.947.101,83	R$ 11,578730	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/08/2020	R$ 80.947.369,16	R$ 11,578768	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/08/2020	R$ 80.947.636,74	R$ 11,578806	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/08/2020	R$ 80.947.904,20	R$ 11,578845	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/08/2020	R$ 80.948.172,12	R$ 11,578883	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/08/2020	R$ 80.948.439,02	R$ 11,578921	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/08/2020	R$ 80.948.706,95	R$ 11,578960	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/08/2020	R$ 80.948.974,09	R$ 11,578998	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/08/2020	R$ 80.949.241,92	R$ 11,579036	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/08/2020	R$ 80.949.509,51	R$ 11,579074	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/08/2020	R$ 80.949.777,25	R$ 11,579113	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/08/2020	R$ 80.950.045,07	R$ 11,579151	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.