Fundos | ANBIMA Data

classe

TIM PREV CORPORATE FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.321.142/0001-70

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 122,28

24/01/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 3.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,74%

Estruturação da classe

TIM PREV CORPORATE FI RF CRED PRIV

28.321.142/0001-70

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

MORE INVEST GESTORA DE RECURSOS LTDA

TIM PREV CORPORATE FI RF CRED PRIV

28.321.142/0001-70

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/01/2022	R$ 0,00	R$ 122,282712	R$ 0,00	R$ 18.292.819,11	1
21/01/2022	R$ 18.283.720,70	R$ 122,221891	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2022	R$ 18.277.674,69	R$ 122,181475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2022	R$ 18.271.215,01	R$ 122,138294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2022	R$ 18.261.714,24	R$ 122,074784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2022	R$ 18.251.718,85	R$ 122,007967	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2022	R$ 18.242.427,45	R$ 121,945857	R$ 0,00	R$ 10.241.113,85	1
13/01/2022	R$ 28.474.181,24	R$ 121,905784	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/01/2022	R$ 28.464.434,56	R$ 121,864056	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/01/2022	R$ 28.456.378,78	R$ 121,829567	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/01/2022	R$ 28.447.164,97	R$ 121,790120	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/01/2022	R$ 28.424.838,12	R$ 121,694532	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/01/2022	R$ 28.410.905,59	R$ 121,634883	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/01/2022	R$ 28.396.620,91	R$ 121,573727	R$ 0,00	R$ 15.000.000,00	3
04/01/2022	R$ 43.382.624,70	R$ 121,534517	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/01/2022	R$ 43.369.488,62	R$ 121,497717	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/12/2021	R$ 43.352.986,00	R$ 121,451485	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/12/2021	R$ 43.339.368,57	R$ 121,413337	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/12/2021	R$ 43.323.714,40	R$ 121,369482	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/12/2021	R$ 43.340.624,35	R$ 121,416855	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/12/2021	R$ 43.326.542,41	R$ 121,377405	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/12/2021	R$ 43.311.088,98	R$ 121,334113	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.