Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
11/04/2023
R$ 25.000,00
32
Dias
0
-9,30%
Fundo/Casca
CANVAS DAKAR LONG BIAS S FC FI MULT
28.951.203/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CANVAS CAPITAL S.A
Classe
CANVAS DAKAR LONG BIAS S FC FI MULT
28.951.203/0001-82
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,273465 | R$ 0,00 | R$ 13.092.457,82 | 0 |
| 10/04/2023 | R$ 12.892.739,95 | R$ 1,254039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/04/2023 | R$ 12.827.458,49 | R$ 1,247689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/04/2023 | R$ 12.881.542,43 | R$ 1,252950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/04/2023 | R$ 12.959.504,74 | R$ 1,260533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/04/2023 | R$ 12.921.824,46 | R$ 1,256868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2023 | R$ 13.003.004,81 | R$ 1,264764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/03/2023 | R$ 13.067.518,20 | R$ 1,271039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/03/2023 | R$ 12.936.973,11 | R$ 1,258341 | R$ 0,00 | R$ 2.109.758,27 | 6 |
| 28/03/2023 | R$ 15.049.581,97 | R$ 1,258580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/03/2023 | R$ 14.933.946,49 | R$ 1,248909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/03/2023 | R$ 14.839.915,96 | R$ 1,241046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/03/2023 | R$ 14.713.947,62 | R$ 1,230511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/03/2023 | R$ 14.898.196,88 | R$ 1,245920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/03/2023 | R$ 14.960.333,03 | R$ 1,251116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/03/2023 | R$ 14.977.814,67 | R$ 1,252578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/03/2023 | R$ 15.080.847,15 | R$ 1,261194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 16/03/2023 | R$ 15.212.660,69 | R$ 1,272218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 15/03/2023 | R$ 15.188.742,22 | R$ 1,270218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/03/2023 | R$ 15.153.892,20 | R$ 1,267303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/03/2023 | R$ 15.160.870,38 | R$ 1,267887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/03/2023 | R$ 15.184.543,88 | R$ 1,269867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |