Fundos | ANBIMA Data

classe

ELUPE II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

28.881.077/0001-37

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.701,44

27/08/2024

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,08%

Estruturação da classe

ELUPE II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

28.881.077/0001-37

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS

ELUPE II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV

28.881.077/0001-37

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/08/2024	R$ 0,00	R$ 2.701,440931	R$ 0,00	R$ 112.966.141,70	0
26/08/2024	R$ 113.055.633,96	R$ 2.703,581024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2024	R$ 112.645.923,50	R$ 2.693,783322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2024	R$ 112.601.705,27	R$ 2.692,725899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2024	R$ 112.965.576,86	R$ 2.701,427423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2024	R$ 112.826.399,12	R$ 2.698,099165	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2024	R$ 112.930.364,20	R$ 2.700,585358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2024	R$ 112.754.201,94	R$ 2.696,372662	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2024	R$ 112.878.891,21	R$ 2.699,354447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2024	R$ 112.855.160,22	R$ 2.698,786950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2024	R$ 112.691.328,34	R$ 2.694,869120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2024	R$ 112.308.798,99	R$ 2.685,721420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2024	R$ 112.167.390,99	R$ 2.682,339828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2024	R$ 111.635.942,69	R$ 2.669,630921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2024	R$ 111.255.756,06	R$ 2.660,539244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2024	R$ 111.026.427,04	R$ 2.655,055133	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2024	R$ 111.173.366,96	R$ 2.658,569014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2024	R$ 111.318.079,29	R$ 2.662,029624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2024	R$ 111.009.786,00	R$ 2.654,657184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2024	R$ 110.751.667,54	R$ 2.648,484611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2024	R$ 110.241.587,19	R$ 2.636,286691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2024	R$ 110.241.749,20	R$ 2.636,290565	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.