Fundos | ANBIMA Data

classe

LISBOA III FICFI EM AÇÕES IE

AÇÕES

FECHADOS DE AÇÕES

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.081.114/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,70

05/07/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

108,23%

Estruturação da classe

LISBOA III FICFI EM AÇÕES IE

28.081.114/0001-22

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTD

LISBOA III FICFI EM AÇÕES IE

28.081.114/0001-22

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/07/2019	R$ 0,00	R$ 1,699051	R$ 0,00	R$ 256.187.665,33	0
04/07/2019	R$ 253.640.267,76	R$ 1,682157	R$ 90.000,00	R$ 0,00	1
03/07/2019	R$ 250.039.241,18	R$ 1,658863	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2019	R$ 247.665.087,74	R$ 1,643112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2019	R$ 249.431.088,87	R$ 1,654829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 243.599.051,30	R$ 1,616136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2019	R$ 243.214.522,30	R$ 1,613585	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2019	R$ 241.155.051,75	R$ 1,599922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2019	R$ 238.471.967,08	R$ 1,582121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2019	R$ 241.464.215,08	R$ 1,601973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2019	R$ 239.462.950,20	R$ 1,588696	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/06/2019	R$ 239.764.007,96	R$ 1,590693	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2019	R$ 238.370.061,97	R$ 1,581445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2019	R$ 233.442.587,95	R$ 1,548754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2019	R$ 230.016.534,06	R$ 1,526024	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/06/2019	R$ 231.960.150,60	R$ 1,538919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2019	R$ 227.077.140,80	R$ 1,506523	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2019	R$ 229.719.662,59	R$ 1,524055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2019	R$ 226.622.026,52	R$ 1,503504	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2019	R$ 231.687.142,61	R$ 1,537108	R$ 30.000,00	R$ 0,00	1
06/06/2019	R$ 231.313.897,18	R$ 1,534830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2019	R$ 231.027.129,35	R$ 1,532928	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.