Patrimônio líquido
R$ 13.830.704,01
classe
R$ 13.830.704,01
R$ 19,72
30/09/2026
R$ 1,00
40
Dias
267
13,72%
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GLOBAL ALPHA MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
28.280.864/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GLOBAL ALPHA MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
28.280.864/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 01/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 13.830.704,01 | R$ 19,720588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 29/09/2026 | R$ 13.845.577,61 | R$ 19,741796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 28/09/2026 | R$ 13.829.507,42 | R$ 19,718882 | R$ 25,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 25/09/2026 | R$ 13.837.781,81 | R$ 19,730716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 24/09/2026 | R$ 13.828.641,99 | R$ 19,717684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 266 |
| 23/09/2026 | R$ 13.795.615,97 | R$ 19,670593 | R$ 7.262,91 | R$ 0,00 | 266 |
| 22/09/2026 | R$ 13.787.948,37 | R$ 19,670016 | R$ 1.236,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 21/09/2026 | R$ 13.790.286,84 | R$ 19,675116 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 265 |
| 18/09/2026 | R$ 13.745.483,29 | R$ 19,614038 | R$ 2.117,12 | R$ 0,00 | 265 |
| 17/09/2026 | R$ 13.737.432,73 | R$ 19,605570 | R$ 16.465,35 | R$ 0,00 | 265 |
| 16/09/2026 | R$ 13.676.836,24 | R$ 19,542512 | R$ 777,49 | R$ 20.000,00 | 265 |
| 15/09/2026 | R$ 13.700.520,58 | R$ 19,548878 | R$ 12.235,87 | R$ 6.864,23 | 265 |
| 14/09/2026 | R$ 13.713.169,71 | R$ 19,574602 | R$ 293,78 | R$ 0,00 | 267 |
| 11/09/2026 | R$ 13.788.407,90 | R$ 19,682421 | R$ 1.165,00 | R$ 1.091,58 | 267 |
| 10/09/2026 | R$ 13.760.082,95 | R$ 19,642092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 09/09/2026 | R$ 13.788.584,51 | R$ 19,682777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 08/09/2026 | R$ 13.773.718,34 | R$ 19,661556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 04/09/2026 | R$ 13.719.411,03 | R$ 19,584034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 03/09/2026 | R$ 13.676.636,99 | R$ 19,522976 | R$ 120.714,00 | R$ 0,00 | 267 |
| 02/09/2026 | R$ 13.539.365,96 | R$ 19,499131 | R$ 50.000,00 | R$ 3,99 | 267 |
| 01/09/2026 | R$ 13.469.241,54 | R$ 19,470035 | R$ 7.510,17 | R$ 20.000,00 | 267 |
| 31/08/2026 | R$ 13.513.477,97 | R$ 19,515883 | R$ 0,00 | R$ 1,66 | 267 |