Patrimônio líquido
R$ 13.422.992,70
classe
R$ 13.422.992,70
R$ 19,46
19/08/2026
R$ 1,00
40
Dias
268
14,99%
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GLOBAL ALPHA MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
28.280.864/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GLOBAL ALPHA MULT IE FIF CIC RESP LIMITADA
28.280.864/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 13.422.992,70 | R$ 19,463254 | R$ 12,70 | R$ 0,00 | 268 |
| 18/08/2026 | R$ 13.444.371,50 | R$ 19,494271 | R$ 0,00 | R$ 92,30 | 268 |
| 17/08/2026 | R$ 13.483.314,08 | R$ 19,550604 | R$ 71,09 | R$ 31.287,94 | 268 |
| 14/08/2026 | R$ 13.482.221,31 | R$ 19,503863 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 13/08/2026 | R$ 13.448.011,57 | R$ 19,455817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 12/08/2026 | R$ 13.396.356,39 | R$ 19,381086 | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | 269 |
| 11/08/2026 | R$ 13.353.616,26 | R$ 19,325022 | R$ 20.000,00 | R$ 839,20 | 269 |
| 10/08/2026 | R$ 13.337.388,53 | R$ 19,329273 | R$ 5.500,00 | R$ 108,42 | 270 |
| 07/08/2026 | R$ 13.315.537,81 | R$ 19,305410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 271 |
| 06/08/2026 | R$ 13.304.829,25 | R$ 19,289884 | R$ 50,00 | R$ 78.035,35 | 271 |
| 05/08/2026 | R$ 13.432.241,17 | R$ 19,361127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 271 |
| 04/08/2026 | R$ 13.436.587,15 | R$ 19,367391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 271 |
| 03/08/2026 | R$ 13.358.244,24 | R$ 19,254468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 271 |
| 31/07/2026 | R$ 13.319.353,72 | R$ 19,198412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 271 |
| 30/07/2026 | R$ 13.225.218,26 | R$ 19,062726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 271 |
| 29/07/2026 | R$ 13.102.623,13 | R$ 18,886018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 271 |
| 28/07/2026 | R$ 13.177.465,76 | R$ 18,993896 | R$ 0,00 | R$ 1.146,48 | 271 |
| 27/07/2026 | R$ 13.266.602,32 | R$ 19,120713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 272 |
| 24/07/2026 | R$ 13.319.730,73 | R$ 19,197285 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 272 |
| 23/07/2026 | R$ 13.356.029,78 | R$ 19,235160 | R$ 0,00 | R$ 23,86 | 272 |
| 22/07/2026 | R$ 13.411.035,52 | R$ 19,314344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 273 |
| 21/07/2026 | R$ 13.382.765,11 | R$ 19,273630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 273 |