Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 260,20
12/06/2020
-
1
Dias
1
8,78%
Fundo/Casca
CASTELNUOVO BETA FI MULT CRED PRIV IE
29.011.003/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
CASTELNUOVO BETA FI MULT CRED PRIV IE
29.011.003/0001-02
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2020 | R$ 0,00 | R$ 260,202060 | R$ 0,00 | R$ 6.155.568,28 | 1 |
| 10/06/2020 | R$ 6.155.568,28 | R$ 260,202060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2020 | R$ 6.176.317,38 | R$ 261,079145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2020 | R$ 6.176.339,11 | R$ 261,080063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2020 | R$ 6.165.421,50 | R$ 260,618565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2020 | R$ 6.184.546,26 | R$ 261,426988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2020 | R$ 6.173.993,84 | R$ 260,980926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2020 | R$ 6.171.956,22 | R$ 260,894794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2020 | R$ 6.180.994,15 | R$ 261,276837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 6.161.790,96 | R$ 260,465098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2020 | R$ 6.146.829,09 | R$ 259,832645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2020 | R$ 6.147.601,99 | R$ 259,865316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2020 | R$ 6.122.950,01 | R$ 258,823252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2020 | R$ 6.146.992,58 | R$ 259,839556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2020 | R$ 6.125.625,32 | R$ 258,936340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2020 | R$ 6.130.252,20 | R$ 259,131923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2020 | R$ 6.140.483,29 | R$ 259,564402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2020 | R$ 6.147.502,44 | R$ 259,861108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2020 | R$ 6.153.303,99 | R$ 260,106346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2020 | R$ 6.141.548,64 | R$ 259,609435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2020 | R$ 6.173.008,44 | R$ 260,939273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2020 | R$ 6.156.407,15 | R$ 260,237519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |