Fundos | ANBIMA Data

classe

RAYON FIC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

18.623.770/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,29

23/08/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-71,70%

Estruturação da classe

RAYON FIC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

18.623.770/0001-56

FIF

SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

RAYON FIC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

18.623.770/0001-56

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/08/2023	R$ 0,00	R$ 3,289516	R$ 0,00	R$ 3.055.485,00	0
22/08/2023	R$ 3.062.398,80	R$ 3,296959	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2023	R$ 3.061.114,88	R$ 3,295577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2023	R$ 3.071.693,81	R$ 3,306966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2023	R$ 3.069.841,11	R$ 3,304971	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2023	R$ 3.069.349,69	R$ 3,304442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2023	R$ 3.068.238,86	R$ 3,303246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2023	R$ 3.067.249,74	R$ 3,302181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2023	R$ 3.065.652,06	R$ 3,300461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2023	R$ 3.064.365,84	R$ 3,299077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2023	R$ 3.063.183,73	R$ 3,297804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2023	R$ 3.061.022,78	R$ 3,295477	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2023	R$ 3.059.112,26	R$ 3,293421	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2023	R$ 3.057.947,85	R$ 3,292167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2023	R$ 3.056.346,89	R$ 3,290443	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2023	R$ 3.053.941,41	R$ 3,287854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2023	R$ 3.052.398,15	R$ 3,286192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2023	R$ 3.038.661,57	R$ 3,271404	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/07/2023	R$ 3.036.938,57	R$ 3,269549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2023	R$ 3.035.567,16	R$ 3,268072	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2023	R$ 3.033.625,41	R$ 3,265982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2023	R$ 3.032.605,21	R$ 3,264883	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.