Patrimônio líquido
R$ 192.340.179,62
classe
R$ 192.340.179,62
R$ 19,39
20/08/2026
-
5
Dias úteis
1
9,95%
Fundo/Casca
ITAÚ PREV SPX LANCER FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.491.362/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
ITAÚ PREV SPX LANCER FIF CIC MULT RESP LIMITADA
26.491.362/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 192.340.179,62 | R$ 19,385001 | R$ 0,00 | R$ 1.586.679,89 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 193.510.287,11 | R$ 19,343361 | R$ 10.563,65 | R$ 41.352,51 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 193.958.505,49 | R$ 19,385080 | R$ 37.926,94 | R$ 9.142,39 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 194.110.538,84 | R$ 19,403155 | R$ 0,00 | R$ 241.929,38 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 194.290.269,82 | R$ 19,396945 | R$ 0,00 | R$ 1.635.794,60 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 195.767.030,22 | R$ 19,381201 | R$ 2.252,02 | R$ 37.854,53 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 195.341.071,73 | R$ 19,335514 | R$ 0,00 | R$ 135.753,39 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 195.231.469,61 | R$ 19,311245 | R$ 32.189,92 | R$ 90.463,24 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 194.829.243,04 | R$ 19,265708 | R$ 23.131,60 | R$ 55.674,21 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 194.818.727,68 | R$ 19,261451 | R$ 795,74 | R$ 181.019,89 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 194.811.706,23 | R$ 19,242955 | R$ 2.262,55 | R$ 11.162,79 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 194.881.883,26 | R$ 19,249008 | R$ 537,69 | R$ 1.330.294,91 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 196.034.985,00 | R$ 19,231677 | R$ 42.485,69 | R$ 485.369,39 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 195.898.719,26 | R$ 19,174989 | R$ 2.444,23 | R$ 473.722,31 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 196.012.168,92 | R$ 19,140048 | R$ 0,00 | R$ 168.210,24 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 196.164.514,07 | R$ 19,138500 | R$ 5.667,80 | R$ 323.841,76 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 196.491.289,96 | R$ 19,139338 | R$ 55.367,07 | R$ 788.600,42 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 197.402.257,04 | R$ 19,156586 | R$ 23.516,54 | R$ 1.652.647,20 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 199.175.339,49 | R$ 19,170441 | R$ 1.156,99 | R$ 1.014.822,96 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 200.205.827,31 | R$ 19,172052 | R$ 0,00 | R$ 1.420.252,80 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 201.624.394,91 | R$ 19,171892 | R$ 367,18 | R$ 711.209,74 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 202.016.354,14 | R$ 19,141676 | R$ 0,00 | R$ 1.381.430,01 | 1 |