Patrimônio líquido
R$ 40.393.621,52
classe
R$ 40.393.621,52
R$ 1,95
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
32
Dias úteis
2
8,77%
Fundo/Casca
MBA II FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
28.081.176/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
MBA II FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
28.081.176/0001-34
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.393.621,52 | R$ 1,946641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 40.507.138,94 | R$ 1,952112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 40.157.525,82 | R$ 1,935263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 40.360.029,36 | R$ 1,945022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 40.445.836,34 | R$ 1,949157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 40.247.240,34 | R$ 1,939587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 40.210.561,78 | R$ 1,937819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 40.381.670,37 | R$ 1,946065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 40.809.310,31 | R$ 1,966674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 41.032.146,54 | R$ 1,977413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 41.348.016,22 | R$ 1,992635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 41.857.155,39 | R$ 2,017171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 41.873.595,32 | R$ 2,017964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 41.657.879,26 | R$ 2,007568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 41.407.359,74 | R$ 1,995495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 41.352.278,50 | R$ 1,992841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 40.796.773,27 | R$ 1,966070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 41.304.101,23 | R$ 1,990519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 41.072.729,56 | R$ 1,979369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 40.716.257,47 | R$ 1,962190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 40.986.673,29 | R$ 1,975221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 41.240.092,75 | R$ 1,987434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |