Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 45,15
15/03/2022
R$ 1,00
3
Dias
0
12,22%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRTICE FOF CLEAR STR FI MULT IE
28.280.953/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ VÉRTICE FOF CLEAR STR FI MULT IE
28.280.953/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 45,150411 | R$ 0,00 | R$ 59.188,24 | 0 |
| 14/03/2022 | R$ 55.597,23 | R$ 42,411090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2022 | R$ 55.620,11 | R$ 42,428543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2022 | R$ 56.292,33 | R$ 42,941331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2022 | R$ 56.306,63 | R$ 42,952239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2022 | R$ 56.874,83 | R$ 43,385678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2022 | R$ 56.887,72 | R$ 43,395511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 56.902,32 | R$ 43,406648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2022 | R$ 56.916,80 | R$ 43,417694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 56.927,29 | R$ 43,425696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 56.938,07 | R$ 43,433919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2022 | R$ 56.913,41 | R$ 43,415109 | R$ 0,00 | R$ 17.447.474,91 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 17.469.645,52 | R$ 43,328936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 17.459.605,88 | R$ 43,304036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 17.453.183,48 | R$ 43,288106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2022 | R$ 17.442.726,46 | R$ 43,262170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 17.432.284,96 | R$ 43,236273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 17.424.049,88 | R$ 43,215848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 17.415.856,91 | R$ 43,195528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 17.407.986,58 | R$ 43,176007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 17.400.847,33 | R$ 43,158300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 17.393.263,87 | R$ 43,139491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |