Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
14/04/2022
-
2
Dias
0
1,80%
Fundo/Casca
SANTA AMÉLIA I PREV Q FI MULT CRED PRIV
23.980.060/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
INVESTPORT GESTÃO E CONSULTORI
Classe
SANTA AMÉLIA I PREV Q FI MULT CRED PRIV
23.980.060/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,269636 | R$ 0,00 | R$ 120.228.087,49 | 0 |
| 13/04/2022 | R$ 120.190.589,58 | R$ 1,269240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 120.157.304,45 | R$ 1,268889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2022 | R$ 120.162.236,28 | R$ 1,268941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2022 | R$ 120.515.698,49 | R$ 1,272674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2022 | R$ 120.618.217,85 | R$ 1,273756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2022 | R$ 120.605.857,09 | R$ 1,273626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2022 | R$ 121.260.170,23 | R$ 1,280536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2022 | R$ 121.950.411,55 | R$ 1,287825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2022 | R$ 121.845.105,06 | R$ 1,286713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2022 | R$ 120.919.918,74 | R$ 1,276942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2022 | R$ 120.969.882,31 | R$ 1,277470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2022 | R$ 121.309.313,82 | R$ 1,281054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2022 | R$ 121.005.126,64 | R$ 1,277842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2022 | R$ 121.041.491,80 | R$ 1,278226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2022 | R$ 120.577.541,64 | R$ 1,273327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2022 | R$ 119.665.515,41 | R$ 1,263696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2022 | R$ 119.290.062,87 | R$ 1,259731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2022 | R$ 118.629.642,70 | R$ 1,252757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2022 | R$ 118.751.463,87 | R$ 1,254043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2022 | R$ 117.796.410,68 | R$ 1,243957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2022 | R$ 117.147.354,08 | R$ 1,237103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |