Fundos | ANBIMA Data

classe

IDRA FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.849.702/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,19

09/03/2018

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

IDRA FI MULT CRED PRIV

28.849.702/0001-63

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE - VALIA

IDRA FI MULT CRED PRIV

28.849.702/0001-63

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/03/2018	R$ 0,00	R$ 9,189190	R$ 0,00	R$ 47.974.074,19	1
08/03/2018	R$ 48.065.911,95	R$ 9,206781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 48.057.021,29	R$ 9,205078	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 48.030.938,31	R$ 9,200082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 47.992.661,22	R$ 9,192750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 47.948.127,65	R$ 9,184220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 47.917.541,93	R$ 9,178361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 47.903.198,98	R$ 9,175614	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 47.897.760,39	R$ 9,174572	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2018	R$ 47.892.284,46	R$ 9,173523	R$ 186.265,27	R$ 186.265,27	1
23/02/2018	R$ 47.822.729,85	R$ 9,160201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2018	R$ 47.765.668,16	R$ 9,149271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/02/2018	R$ 47.768.659,09	R$ 9,149844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2018	R$ 47.735.057,88	R$ 9,143407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 47.769.699,44	R$ 9,150043	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 47.773.765,78	R$ 9,150822	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 47.653.181,87	R$ 9,127724	R$ 0,00	R$ 476.586,04	1
14/02/2018	R$ 47.984.220,65	R$ 9,100122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 47.873.112,11	R$ 9,079050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 47.990.601,96	R$ 9,101332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 48.069.027,09	R$ 9,116205	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 48.056.586,42	R$ 9,113846	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.