Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU VAN CRÉDITO BANC FI RF CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.558.015/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 115,00

05/03/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,93%

Estruturação da classe

ICATU VAN CRÉDITO BANC FI RF CRED PRIV

28.558.015/0001-99

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU VAN CRÉDITO BANC FI RF CRED PRIV

28.558.015/0001-99

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/03/2021	R$ 0,00	R$ 115,002691	R$ 0,00	R$ 525.682,61	0
04/03/2021	R$ 532.030,93	R$ 116,391502	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2021	R$ 532.421,65	R$ 116,476962	R$ 0,00	R$ 196.522.374,41	1
02/03/2021	R$ 197.042.143,57	R$ 116,469484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2021	R$ 197.029.288,17	R$ 116,461885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 197.016.412,67	R$ 116,454274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2021	R$ 197.003.634,26	R$ 116,446721	R$ 0,00	R$ 114.123,15	1
24/02/2021	R$ 197.158.848,69	R$ 116,470996	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/02/2021	R$ 197.160.652,87	R$ 116,472061	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2021	R$ 197.163.758,84	R$ 116,473896	R$ 0,00	R$ 25.055.114,02	2
19/02/2021	R$ 222.389.489,09	R$ 116,563323	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2021	R$ 222.370.644,51	R$ 116,553446	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2021	R$ 222.366.666,96	R$ 116,551361	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/02/2021	R$ 222.376.054,29	R$ 116,556281	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/02/2021	R$ 222.350.420,52	R$ 116,542846	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/02/2021	R$ 222.297.219,50	R$ 116,514961	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2021	R$ 222.205.176,31	R$ 116,466717	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2021	R$ 222.163.207,83	R$ 116,444720	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/02/2021	R$ 222.159.185,71	R$ 116,442612	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/02/2021	R$ 222.099.632,91	R$ 116,411398	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/02/2021	R$ 222.126.595,65	R$ 116,425530	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/02/2021	R$ 222.079.960,08	R$ 116,401086	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.