Patrimônio líquido
R$ 142.113.824,11
classe
R$ 142.113.824,11
R$ 231,02
19/08/2026
-
0
Dias
1
14,51%
Fundo/Casca
RONDÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.788.460/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
RONDÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.788.460/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 142.113.824,11 | R$ 231,018811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 142.046.812,02 | R$ 230,909877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 141.955.918,33 | R$ 230,762121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 141.882.050,91 | R$ 230,642043 | R$ 0,00 | R$ 1.942.899,06 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 143.749.600,33 | R$ 230,521210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 143.679.273,69 | R$ 230,408432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 143.567.710,45 | R$ 230,229526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 143.493.095,20 | R$ 230,109871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 143.396.520,73 | R$ 229,955001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 143.328.634,51 | R$ 229,846137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 143.267.538,77 | R$ 229,748162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 143.159.537,33 | R$ 229,574967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 143.089.120,91 | R$ 229,462045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 143.015.449,32 | R$ 229,343903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 142.941.379,34 | R$ 229,225123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 142.852.197,61 | R$ 229,082108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 142.766.143,06 | R$ 228,944108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 142.690.903,91 | R$ 228,823453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 142.618.843,52 | R$ 228,707894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 142.533.883,06 | R$ 228,571649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 142.455.822,32 | R$ 228,446469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 142.377.762,55 | R$ 228,321290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |