Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT CD6FLEX - PLAN CENTRAL CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.581.405/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,57

26/12/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,06%

Estruturação da classe

FI MULT CD6FLEX - PLAN CENTRAL CRÉD PRIV

28.581.405/0001-80

FIF

CAIXA ECON. FEDERAL

CERES FUND.SEG SOCIAL

FI MULT CD6FLEX - PLAN CENTRAL CRÉD PRIV

28.581.405/0001-80

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/12/2022	R$ 0,00	R$ 1,573864	R$ 0,00	R$ 16.175.879,64	0
23/12/2022	R$ 16.161.331,18	R$ 1,572448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2022	R$ 16.162.266,31	R$ 1,572539	R$ 0,00	R$ 2.015.820,68	1
21/12/2022	R$ 18.169.786,21	R$ 1,571821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2022	R$ 18.161.181,01	R$ 1,571076	R$ 0,00	R$ 18.768.782,45	1
19/12/2022	R$ 36.885.048,71	R$ 1,569166	R$ 0,00	R$ 190.000,00	1
16/12/2022	R$ 37.060.015,72	R$ 1,568529	R$ 0,00	R$ 960.000,00	1
15/12/2022	R$ 38.017.451,45	R$ 1,568424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2022	R$ 37.987.506,19	R$ 1,567188	R$ 0,00	R$ 1.380.000,00	1
13/12/2022	R$ 39.354.647,19	R$ 1,566676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2022	R$ 39.349.850,10	R$ 1,566485	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2022	R$ 39.361.969,69	R$ 1,566968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2022	R$ 39.355.898,27	R$ 1,566726	R$ 0,00	R$ 140.000,00	1
07/12/2022	R$ 39.478.534,78	R$ 1,566037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2022	R$ 39.454.825,25	R$ 1,565097	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2022	R$ 39.449.396,97	R$ 1,564881	R$ 0,00	R$ 220.000,00	1
02/12/2022	R$ 39.669.885,89	R$ 1,564901	R$ 0,00	R$ 380.000,00	1
01/12/2022	R$ 40.018.767,58	R$ 1,563685	R$ 0,00	R$ 100.000,00	1
30/11/2022	R$ 40.111.204,99	R$ 1,563390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2022	R$ 40.066.285,21	R$ 1,561639	R$ 3.231.701,84	R$ 4.167.094,69	1
28/11/2022	R$ 40.933.968,69	R$ 1,559060	R$ 522.235,40	R$ 625.653,14	1
25/11/2022	R$ 41.001.845,63	R$ 1,557710	R$ 7.880,19	R$ 56.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.