Fundos | ANBIMA Data

classe

BRAD FC FIA LONG BIASED INSTITUCIONAL

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.557.878/0001-41

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,28

20/08/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

29,05%

Estruturação da classe

BRAD FC FIA LONG BIASED INSTITUCIONAL

28.557.878/0001-41

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

BRAD FC FIA LONG BIASED INSTITUCIONAL

28.557.878/0001-41

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/08/2019	R$ 0,00	R$ 1,279205	R$ 0,00	R$ 11.064.437,99	0
19/08/2019	R$ 11.079.932,58	R$ 1,280996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 11.084.704,23	R$ 1,281548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 11.044.466,44	R$ 1,276896	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 11.145.924,02	R$ 1,288626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 11.335.801,67	R$ 1,310578	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2019	R$ 11.280.077,78	R$ 1,304136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 11.385.162,47	R$ 1,316285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 11.336.466,89	R$ 1,310655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 11.157.388,22	R$ 1,289951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 11.071.826,54	R$ 1,280059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 10.935.478,77	R$ 1,264295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 11.087.731,52	R$ 1,281898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 11.020.230,42	R$ 1,274094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 10.958.729,40	R$ 1,266984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2019	R$ 11.010.279,66	R$ 1,272944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/07/2019	R$ 10.988.203,67	R$ 1,270391	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2019	R$ 10.955.629,77	R$ 1,266625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2019	R$ 10.939.269,63	R$ 1,264734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2019	R$ 11.045.892,40	R$ 1,277061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2019	R$ 11.024.706,58	R$ 1,274611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2019	R$ 11.050.554,99	R$ 1,277600	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.