Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 12,86
12/06/2023
R$ 100,00
52
Dias
0
14,11%
Fundo/Casca
ITAÚ VÉRT FOF GLOBAL STR PLUS FC MULT IE
23.546.557/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ VÉRT FOF GLOBAL STR PLUS FC MULT IE
23.546.557/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 12,859304 | R$ 0,00 | R$ 16.062.046,69 | 0 |
| 09/06/2023 | R$ 16.057.421,02 | R$ 12,855601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 16.051.102,45 | R$ 12,850542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 16.155.798,74 | R$ 12,934362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 16.183.917,23 | R$ 12,956874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 16.191.820,43 | R$ 12,963201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 16.207.515,73 | R$ 12,975767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 16.136.698,63 | R$ 12,919071 | R$ 0,00 | R$ 2.747.708,38 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 18.846.065,44 | R$ 12,892841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2023 | R$ 18.878.661,92 | R$ 12,915140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2023 | R$ 18.887.188,82 | R$ 12,920974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2023 | R$ 18.886.336,49 | R$ 12,920391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2023 | R$ 18.844.271,47 | R$ 12,891613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2023 | R$ 18.849.521,29 | R$ 12,895205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2023 | R$ 18.906.386,43 | R$ 12,934107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2023 | R$ 18.905.354,92 | R$ 12,933401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2023 | R$ 18.931.025,18 | R$ 12,950963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/05/2023 | R$ 19.207.169,20 | R$ 12,934547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2023 | R$ 19.198.238,74 | R$ 12,928533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2023 | R$ 19.185.732,29 | R$ 12,920111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2023 | R$ 19.155.387,92 | R$ 12,899676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/05/2023 | R$ 19.145.662,91 | R$ 12,893127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |