Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,74
23/12/2022
-
0
Dias
0
12,00%
Fundo/Casca
FI MULT BD2 - ZONA DA MATA CRÉD PRIV
27.465.326/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CERES FUND.SEG SOCIAL
Classe
FI MULT BD2 - ZONA DA MATA CRÉD PRIV
27.465.326/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,741418 | R$ 0,00 | R$ 7.754.580,81 | 0 |
| 22/12/2022 | R$ 7.750.589,51 | R$ 1,740521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 7.747.042,30 | R$ 1,739725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 7.741.993,72 | R$ 1,738591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 7.739.344,43 | R$ 1,737996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 7.733.324,04 | R$ 1,736644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 7.730.678,54 | R$ 1,736050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 7.728.034,73 | R$ 1,735456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 7.725.392,35 | R$ 1,734863 | R$ 0,00 | R$ 2.806.860,99 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 10.527.535,22 | R$ 1,734086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 10.522.905,60 | R$ 1,733323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 10.519.111,44 | R$ 1,732698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 10.514.151,26 | R$ 1,731881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 10.509.094,01 | R$ 1,731048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 10.504.140,69 | R$ 1,730232 | R$ 0,00 | R$ 43.000,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 10.542.218,66 | R$ 1,729425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 10.537.026,42 | R$ 1,728573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 10.532.043,70 | R$ 1,727755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 10.526.741,52 | R$ 1,726886 | R$ 0,00 | R$ 186.060,26 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 10.707.298,31 | R$ 1,725998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 10.701.970,11 | R$ 1,725140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 10.696.904,26 | R$ 1,724323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |