Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,77
23/12/2022
-
0
Dias
0
12,46%
Fundo/Casca
FI MULT BD1 - CERRADOS CRÉD PRIV
27.465.321/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CERES FUND.SEG SOCIAL
Classe
FI MULT BD1 - CERRADOS CRÉD PRIV
27.465.321/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,772205 | R$ 0,00 | R$ 7.576.866,91 | 0 |
| 22/12/2022 | R$ 7.571.819,44 | R$ 1,771046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2022 | R$ 7.568.801,80 | R$ 1,770340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2022 | R$ 7.565.530,88 | R$ 1,769575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2022 | R$ 7.562.261,89 | R$ 1,768810 | R$ 0,00 | R$ 315.000,00 | 1 |
| 16/12/2022 | R$ 7.873.835,18 | R$ 1,768041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2022 | R$ 7.867.643,92 | R$ 1,766651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2022 | R$ 7.864.220,91 | R$ 1,765882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2022 | R$ 7.860.799,94 | R$ 1,765114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 7.857.381,01 | R$ 1,764346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 7.853.964,10 | R$ 1,763579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 7.850.549,20 | R$ 1,762812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 7.847.136,32 | R$ 1,762046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 7.843.722,69 | R$ 1,761279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 7.840.311,11 | R$ 1,760513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 7.836.898,53 | R$ 1,759747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 7.833.487,99 | R$ 1,758981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 7.830.172,28 | R$ 1,758237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 7.826.788,42 | R$ 1,757477 | R$ 230.000,00 | R$ 1.197.862,55 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 8.790.868,95 | R$ 1,756721 | R$ 0,00 | R$ 86.196,21 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 8.873.241,76 | R$ 1,755964 | R$ 5.513,49 | R$ 50.100,69 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 8.913.985,13 | R$ 1,755208 | R$ 0,00 | R$ 74.294.646,60 | 1 |