Patrimônio líquido
R$ 26.629.838,82
classe
R$ 26.629.838,82
R$ 212,93
20/08/2026
R$ 20.000,00
16
Dias úteis
486
12,35%
Fundo/Casca
JGP MAX ADVISORY FC FIF MULT – RESP LIMITADA
28.648.924/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP MAX ADVISORY FC FIF MULT – RESP LIMITADA
28.648.924/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 02h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 26.629.838,82 | R$ 212,926219 | R$ 0,00 | R$ 11.679,57 | 486 |
| 19/08/2026 | R$ 26.619.604,37 | R$ 212,751076 | R$ 0,00 | R$ 36.198,62 | 487 |
| 18/08/2026 | R$ 26.640.916,03 | R$ 212,632257 | R$ 10.000,00 | R$ 1.500,00 | 488 |
| 17/08/2026 | R$ 26.618.977,54 | R$ 212,524965 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 488 |
| 14/08/2026 | R$ 26.620.312,97 | R$ 212,515668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 488 |
| 13/08/2026 | R$ 26.581.741,51 | R$ 212,207744 | R$ 0,00 | R$ 133.511,59 | 488 |
| 12/08/2026 | R$ 26.708.116,46 | R$ 212,151055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 490 |
| 11/08/2026 | R$ 26.698.745,25 | R$ 212,076616 | R$ 0,00 | R$ 86.659,88 | 490 |
| 10/08/2026 | R$ 26.730.154,91 | R$ 211,639166 | R$ 0,00 | R$ 112.172,73 | 492 |
| 07/08/2026 | R$ 26.813.541,56 | R$ 211,412202 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 494 |
| 06/08/2026 | R$ 26.815.267,67 | R$ 211,417926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 494 |
| 05/08/2026 | R$ 26.790.015,65 | R$ 211,218833 | R$ 0,00 | R$ 86.835,15 | 494 |
| 04/08/2026 | R$ 26.858.779,72 | R$ 211,076817 | R$ 0,00 | R$ 29.517,71 | 496 |
| 03/08/2026 | R$ 26.849.069,13 | R$ 210,768870 | R$ 0,00 | R$ 207.453,51 | 498 |
| 31/07/2026 | R$ 27.055.212,02 | R$ 210,758660 | R$ 1.009,76 | R$ 0,00 | 499 |
| 30/07/2026 | R$ 27.045.644,18 | R$ 210,691990 | R$ 0,00 | R$ 400.875,91 | 499 |
| 29/07/2026 | R$ 27.447.857,50 | R$ 210,702257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 500 |
| 28/07/2026 | R$ 27.460.688,96 | R$ 210,800757 | R$ 0,00 | R$ 111.166,46 | 500 |
| 27/07/2026 | R$ 27.555.353,36 | R$ 210,674590 | R$ 0,00 | R$ 55.952,48 | 503 |
| 24/07/2026 | R$ 27.593.694,75 | R$ 210,540218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 504 |
| 23/07/2026 | R$ 27.612.702,04 | R$ 210,685243 | R$ 0,00 | R$ 8.523,63 | 504 |
| 22/07/2026 | R$ 27.581.987,50 | R$ 210,385948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 505 |