Patrimônio líquido
R$ 2.119.872,56
classe
R$ 2.119.872,56
R$ 1,73
20/08/2026
R$ 500,00
32
Dias úteis
274
5,34%
Fundo/Casca
APEX LONG BIASED FC FIF MULT – RESP LIMITADA
27.826.024/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX LONG BIASED FC FIF MULT – RESP LIMITADA
27.826.024/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.119.872,56 | R$ 1,732456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 274 |
| 19/08/2026 | R$ 2.134.450,58 | R$ 1,744370 | R$ 0,00 | R$ 8.974,74 | 274 |
| 18/08/2026 | R$ 2.123.422,13 | R$ 1,728091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 277 |
| 17/08/2026 | R$ 2.130.525,14 | R$ 1,733871 | R$ 0,00 | R$ 462,40 | 277 |
| 14/08/2026 | R$ 2.131.271,83 | R$ 1,734103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 278 |
| 13/08/2026 | R$ 2.127.884,20 | R$ 1,731346 | R$ 0,00 | R$ 445,41 | 278 |
| 12/08/2026 | R$ 2.145.742,30 | R$ 1,745511 | R$ 0,00 | R$ 2.934,23 | 279 |
| 11/08/2026 | R$ 2.136.143,59 | R$ 1,735330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 280 |
| 10/08/2026 | R$ 2.181.284,05 | R$ 1,772000 | R$ 0,00 | R$ 9.492,60 | 280 |
| 07/08/2026 | R$ 2.203.321,68 | R$ 1,782147 | R$ 0,00 | R$ 5.578,23 | 282 |
| 06/08/2026 | R$ 2.226.955,32 | R$ 1,796715 | R$ 0,00 | R$ 930,57 | 284 |
| 05/08/2026 | R$ 2.251.393,62 | R$ 1,815673 | R$ 0,00 | R$ 1.788,06 | 285 |
| 04/08/2026 | R$ 2.249.107,31 | R$ 1,812390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 287 |
| 03/08/2026 | R$ 2.254.367,97 | R$ 1,816629 | R$ 0,00 | R$ 878,81 | 287 |
| 31/07/2026 | R$ 2.240.972,73 | R$ 1,805131 | R$ 0,00 | R$ 14.322,91 | 288 |
| 30/07/2026 | R$ 2.243.425,95 | R$ 1,795630 | R$ 0,00 | R$ 447,48 | 290 |
| 29/07/2026 | R$ 2.212.067,19 | R$ 1,770178 | R$ 0,00 | R$ 7.373,24 | 291 |
| 28/07/2026 | R$ 2.253.703,85 | R$ 1,797506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 292 |
| 27/07/2026 | R$ 2.241.819,47 | R$ 1,788027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 292 |
| 24/07/2026 | R$ 2.214.931,89 | R$ 1,766582 | R$ 0,00 | R$ 966,63 | 292 |
| 23/07/2026 | R$ 2.239.197,70 | R$ 1,785157 | R$ 0,00 | R$ 442,90 | 293 |
| 22/07/2026 | R$ 2.256.408,39 | R$ 1,798522 | R$ 0,00 | R$ 2.640,79 | 294 |