Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
27/04/2023
R$ 50.000,00
32
Dias
0
-10,74%
Fundo/Casca
CANVAS DAKAR LONG BIAS CSHG FC FI MULT
28.345.337/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CANVAS CAPITAL S.A
Classe
CANVAS DAKAR LONG BIAS CSHG FC FI MULT
28.345.337/0001-50
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,001399 | R$ 0,00 | R$ 2.077.746,76 | 0 |
| 26/04/2023 | R$ 2.080.254,99 | R$ 1,002608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2023 | R$ 2.090.293,51 | R$ 1,007446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2023 | R$ 2.097.852,27 | R$ 1,011090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/04/2023 | R$ 2.102.388,45 | R$ 1,013276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/04/2023 | R$ 2.096.713,54 | R$ 1,010541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/04/2023 | R$ 2.121.201,98 | R$ 1,022343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2023 | R$ 2.122.569,84 | R$ 1,023003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/04/2023 | R$ 2.126.504,53 | R$ 1,024899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/04/2023 | R$ 2.125.409,36 | R$ 1,024371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/04/2023 | R$ 2.125.651,80 | R$ 1,024488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2023 | R$ 2.121.281,40 | R$ 1,022382 | R$ 0,00 | R$ 301.759,74 | 5 |
| 10/04/2023 | R$ 2.383.563,32 | R$ 1,005724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/04/2023 | R$ 2.371.515,60 | R$ 1,000641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/04/2023 | R$ 2.381.799,89 | R$ 1,004980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/04/2023 | R$ 2.396.553,48 | R$ 1,011205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/04/2023 | R$ 2.390.113,35 | R$ 1,008488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/03/2023 | R$ 2.405.470,67 | R$ 1,014968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/03/2023 | R$ 2.418.011,65 | R$ 1,020259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/03/2023 | R$ 2.394.101,43 | R$ 1,010171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/03/2023 | R$ 2.394.867,01 | R$ 1,010494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/03/2023 | R$ 2.376.732,21 | R$ 1,002842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |