Fundos | ANBIMA Data

classe

LESTE GLOBAL MULTISTRATEG MASTER FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.703.571/0001-01

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

03/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,30%

Estruturação da classe

LESTE GLOBAL MULTISTRATEG MASTER FI MULT

28.703.571/0001-01

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

LESTE INVESTIMENTOS

LESTE GLOBAL MULTISTRATEG MASTER FI MULT

28.703.571/0001-01

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/01/2020	R$ 0,00	R$ 1,091081	R$ 0,00	R$ 4.912.146,59	0
02/01/2020	R$ 4.920.803,06	R$ 1,093004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 4.920.025,25	R$ 1,092831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 4.919.289,76	R$ 1,092668	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 4.919.111,24	R$ 1,092628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 4.926.784,19	R$ 1,094332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 4.923.481,96	R$ 1,093599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 4.910.964,95	R$ 1,090819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 4.905.305,48	R$ 1,089562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 4.909.874,46	R$ 1,090576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 4.897.949,63	R$ 1,087928	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 4.890.415,89	R$ 1,086254	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 4.883.692,27	R$ 1,084761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 4.864.851,60	R$ 1,080576	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 4.834.302,36	R$ 1,073790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 4.825.805,97	R$ 1,071903	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 4.824.013,21	R$ 1,071505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 4.829.311,45	R$ 1,072682	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 4.824.683,16	R$ 1,071654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 4.816.743,08	R$ 1,069890	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 4.821.167,87	R$ 1,070873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 4.811.290,43	R$ 1,068679	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.