Fundos | ANBIMA Data

classe

LESTE GLOBAL MULTISTRATEGY FIC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.462.423/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

03/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

4,79%

Estruturação da classe

LESTE GLOBAL MULTISTRATEGY FIC FI MULT

28.462.423/0001-42

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

LESTE INVESTIMENTOS

LESTE GLOBAL MULTISTRATEGY FIC FI MULT

28.462.423/0001-42

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/01/2020	R$ 0,00	R$ 1,057915	R$ 0,00	R$ 5.329.792,65	0
02/01/2020	R$ 5.349.368,66	R$ 1,061801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 5.339.656,12	R$ 1,059873	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 5.339.326,37	R$ 1,059808	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 5.340.272,53	R$ 1,059995	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 5.350.840,74	R$ 1,062093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 5.345.163,23	R$ 1,060966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 5.333.089,78	R$ 1,058570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 5.323.830,51	R$ 1,056732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 5.326.424,73	R$ 1,057247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 5.318.954,99	R$ 1,055764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 5.311.776,79	R$ 1,054339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2019	R$ 5.307.062,17	R$ 1,053403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2019	R$ 5.295.080,38	R$ 1,051025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2019	R$ 5.260.638,28	R$ 1,044189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2019	R$ 5.249.949,52	R$ 1,042067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 5.246.476,41	R$ 1,041378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 5.253.375,71	R$ 1,042747	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 5.249.115,29	R$ 1,041901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 5.231.540,01	R$ 1,038413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 5.239.179,35	R$ 1,039929	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 5.226.580,01	R$ 1,037428	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.