Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,78
17/11/2025
R$ 1.000.000,00
31
Dias
0
-25,04%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO FIF MULT CRED PRIV STRATA SPIDER II RESP LIMITADA
26.491.317/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIF MULT CRED PRIV STRATA SPIDER II RESP LIMITADA
26.491.317/0001-61
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/03/2026, 16h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,784415 | R$ 0,00 | R$ 7.884.314,96 | 0 |
| 14/11/2025 | R$ 7.885.761,02 | R$ 0,784559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2025 | R$ 7.886.626,33 | R$ 0,784645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2025 | R$ 7.888.510,23 | R$ 0,784832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2025 | R$ 7.885.502,00 | R$ 0,784533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2025 | R$ 7.890.399,85 | R$ 0,785020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2025 | R$ 7.903.200,46 | R$ 0,786294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/11/2025 | R$ 7.905.262,27 | R$ 0,786499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2025 | R$ 7.906.135,92 | R$ 0,786586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2025 | R$ 7.906.997,61 | R$ 0,786672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2025 | R$ 7.901.802,34 | R$ 0,786155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 7.908.724,50 | R$ 0,786844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 7.894.492,60 | R$ 0,785428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 8.264.230,32 | R$ 0,822213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 7.897.994,64 | R$ 0,785776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 7.898.531,38 | R$ 0,785829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2025 | R$ 7.899.259,49 | R$ 0,785902 | R$ 7.366.036,83 | R$ 7.366.036,83 | 1 |
| 23/10/2025 | R$ 7.899.982,67 | R$ 0,785974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2025 | R$ 7.900.713,19 | R$ 0,786047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2025 | R$ 7.901.648,26 | R$ 0,786140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 7.902.362,80 | R$ 0,786211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 7.903.146,79 | R$ 0,786289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |