Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,60
23/08/2023
R$ 1,00
1
Dias
0
8,05%
Fundo/Casca
NOVA BOSSA II - FI MULT - CRED PRIV - IE
28.581.055/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
NOVA BOSSA II - FI MULT - CRED PRIV - IE
28.581.055/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,598967 | R$ 0,00 | R$ 34.179.373,31 | 0 |
| 22/08/2023 | R$ 33.890.420,59 | R$ 1,585449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2023 | R$ 33.639.578,38 | R$ 1,573714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2023 | R$ 33.721.419,45 | R$ 1,577543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2023 | R$ 33.516.469,26 | R$ 1,567955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2023 | R$ 33.815.727,51 | R$ 1,581955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2023 | R$ 34.066.426,09 | R$ 1,593683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2023 | R$ 34.168.350,67 | R$ 1,598451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2023 | R$ 34.340.895,80 | R$ 1,606523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2023 | R$ 34.431.161,58 | R$ 1,610746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2023 | R$ 34.383.326,48 | R$ 1,608508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 34.511.824,78 | R$ 1,614519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 34.488.285,36 | R$ 1,613418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 34.482.323,80 | R$ 1,613139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 34.445.602,16 | R$ 1,611421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 34.360.824,57 | R$ 1,607455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 34.465.492,20 | R$ 1,612352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 34.471.110,43 | R$ 1,612615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 34.296.512,19 | R$ 1,604447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 34.135.289,40 | R$ 1,596905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 34.407.959,12 | R$ 1,609660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 34.297.059,67 | R$ 1,604472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |