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classe

AM ANS FI RENDA FIXA - CRED PRIV

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

26.199.360/0001-58

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 101,31

09/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

AM ANS FI RENDA FIXA - CRED PRIV

26.199.360/0001-58

FIF

BANCO SANTANDER

********

AM ANS FI RENDA FIXA - CRED PRIV

26.199.360/0001-58

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/02/2018	R$ 0,00	R$ 101,308795	R$ 0,00	R$ 50.653.797,19	0
08/02/2018	R$ 50.641.640,24	R$ 101,284481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 50.629.018,52	R$ 101,259237	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 50.614.937,56	R$ 101,231075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 50.602.325,23	R$ 101,205850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 50.589.720,30	R$ 101,180639	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 50.577.036,28	R$ 101,155271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 50.563.641,46	R$ 101,128481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 50.554.460,01	R$ 101,110118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 50.541.935,44	R$ 101,085069	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 50.529.316,71	R$ 101,059831	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 50.516.888,61	R$ 101,034974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 50.504.264,67	R$ 101,009726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 50.491.725,61	R$ 100,984648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 50.479.337,84	R$ 100,959872	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 50.466.973,32	R$ 100,935143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2018	R$ 50.454.602,58	R$ 100,910401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2018	R$ 50.442.131,55	R$ 100,885458	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2018	R$ 50.429.530,69	R$ 100,860256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2018	R$ 50.416.939,47	R$ 100,835074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/01/2018	R$ 50.404.327,95	R$ 100,809850	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2018	R$ 50.392.295,87	R$ 100,785786	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.