Fundos | ANBIMA Data

classe

ESPOSENDE FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.454.167/0001-41

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 123,18

12/12/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,58%

Estruturação da classe

ESPOSENDE FI MULT CRED PRIV IE

28.454.167/0001-41

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

ESPOSENDE FI MULT CRED PRIV IE

28.454.167/0001-41

IMA-B 5

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/12/2019	R$ 0,00	R$ 123,183275	R$ 0,00	R$ 12.013.887,18	0
11/12/2019	R$ 12.015.729,73	R$ 123,202167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 12.012.292,74	R$ 123,166926	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 12.011.997,05	R$ 123,163894	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 12.007.207,74	R$ 123,114788	R$ 0,00	R$ 4.341.083,85	1
05/12/2019	R$ 16.299.124,37	R$ 122,744522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 16.291.584,94	R$ 122,687744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 16.253.995,82	R$ 122,404670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 16.214.542,78	R$ 122,107560	R$ 0,00	R$ 2.000.000,00	1
29/11/2019	R$ 18.240.141,35	R$ 122,279169	R$ 0,00	R$ 7.000.000,00	1
28/11/2019	R$ 25.244.429,60	R$ 122,299943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 25.241.873,42	R$ 122,287560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 25.276.277,29	R$ 122,454234	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 25.319.424,09	R$ 122,663264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 25.341.950,69	R$ 122,772397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 25.301.917,92	R$ 122,578453	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 25.391.911,28	R$ 123,014438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 25.385.223,16	R$ 122,982036	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 25.419.595,03	R$ 123,148555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 25.446.638,29	R$ 123,279570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 25.455.709,79	R$ 123,323518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 25.483.305,92	R$ 123,457211	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.