Fundos | ANBIMA Data

classe

SIDERIUS FC FI MULT - IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.075.907/0001-39

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,96

21/02/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 500.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SIDERIUS FC FI MULT - IE

28.075.907/0001-39

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT

SIDERIUS FC FI MULT - IE

28.075.907/0001-39

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/02/2018	R$ 0,00	R$ 10,956761	R$ 0,00	R$ 307.910.109,44	0
20/02/2018	R$ 307.377.233,07	R$ 10,937799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2018	R$ 306.801.745,63	R$ 10,917321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2018	R$ 307.238.272,28	R$ 10,932854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2018	R$ 307.063.244,34	R$ 10,926626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2018	R$ 306.289.937,43	R$ 10,899109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2018	R$ 301.483.694,52	R$ 10,728082	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2018	R$ 301.891.652,47	R$ 10,742599	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2018	R$ 303.177.148,50	R$ 10,788342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2018	R$ 304.510.445,36	R$ 10,835787	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2018	R$ 303.243.713,64	R$ 10,790711	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2018	R$ 306.968.444,39	R$ 10,923253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2018	R$ 309.201.851,76	R$ 11,002727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 309.138.572,92	R$ 11,000475	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2018	R$ 308.041.119,54	R$ 10,961423	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2018	R$ 306.912.598,92	R$ 10,921265	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/01/2018	R$ 309.169.056,31	R$ 11,001560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2018	R$ 304.174.835,69	R$ 10,823844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2018	R$ 304.161.467,58	R$ 10,823368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2018	R$ 295.855.956,41	R$ 10,527823	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2018	R$ 298.550.917,05	R$ 10,623721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/01/2018	R$ 297.791.231,60	R$ 10,596688	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.