Patrimônio líquido
R$ 37.773.968,36
classe
R$ 37.773.968,36
R$ 3,84
19/08/2026
-
3
Dias úteis
1
9,49%
Fundo/Casca
CL UNICA DE COTAS EUPAR II FIF AÇÕES RESP LIMITADA
28.715.701/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CL UNICA DE COTAS EUPAR II FIF AÇÕES RESP LIMITADA
28.715.701/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 37.773.968,36 | R$ 3,837275 | R$ 0,00 | R$ 1.014.632,78 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 38.479.100,82 | R$ 3,806657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 38.706.672,42 | R$ 3,829170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 38.802.283,33 | R$ 3,838629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 38.690.798,09 | R$ 3,827600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 38.533.832,38 | R$ 3,812072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 38.501.023,14 | R$ 3,808826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.566.536,50 | R$ 3,914235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 40.145.334,59 | R$ 3,971494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.511.342,08 | R$ 4,007702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.095.064,43 | R$ 4,065449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.099.190,65 | R$ 4,065857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.947.987,19 | R$ 4,050899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 40.750.685,81 | R$ 4,031380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.768.255,89 | R$ 4,033118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 40.214.844,49 | R$ 3,978371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.707.147,90 | R$ 4,027073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 40.323.118,14 | R$ 3,989082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.659.644,36 | R$ 3,923446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.214.844,49 | R$ 3,978371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 40.359.822,98 | R$ 3,992713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 39.646.160,21 | R$ 3,922112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |