Fundos | ANBIMA Data

classe

ARICOBÉS FC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

28.787.609/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

13/08/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ARICOBÉS FC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV

28.787.609/0001-71

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT

ARICOBÉS FC FI MULTIMERCADO CRÉD PRIV

28.787.609/0001-71

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/08/2018	R$ 0,00	R$ 1,040405	R$ 0,00	R$ 3.627.762,66	0
10/08/2018	R$ 3.627.226,16	R$ 1,040251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2018	R$ 3.629.551,90	R$ 1,040918	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2018	R$ 3.628.984,69	R$ 1,040755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2018	R$ 3.628.427,27	R$ 1,040596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2018	R$ 3.625.533,29	R$ 1,039766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/08/2018	R$ 3.624.633,01	R$ 1,039507	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2018	R$ 3.624.722,95	R$ 1,039533	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2018	R$ 3.623.923,16	R$ 1,039304	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2018	R$ 3.622.974,90	R$ 1,039032	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2018	R$ 3.621.834,67	R$ 1,038705	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/07/2018	R$ 3.620.259,60	R$ 1,038253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2018	R$ 3.620.119,86	R$ 1,038213	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2018	R$ 3.618.184,28	R$ 1,037658	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2018	R$ 3.619.298,71	R$ 1,037978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2018	R$ 3.619.917,13	R$ 1,038155	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2018	R$ 3.617.182,23	R$ 1,037371	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2018	R$ 3.616.695,66	R$ 1,037231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2018	R$ 3.615.345,37	R$ 1,036844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2018	R$ 3.615.149,41	R$ 1,036788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2018	R$ 3.616.034,32	R$ 1,037041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2018	R$ 3.615.237,12	R$ 1,036813	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.