Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4.758,88
02/04/2019
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
RNX FIDC MULTISSETORIAL
454801
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
OURO PRETO INVESTIMENTOS
Classe
RNX FIDC MULTISSETORIAL
454801
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2019 | R$ 0,00 | R$ 4.758,878313 | R$ 0,00 | R$ 1.522.841,06 | 0 |
| 01/04/2019 | R$ 1.522.316,35 | R$ 4.757,238594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2019 | R$ 1.521.791,81 | R$ 4.755,599406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2019 | R$ 1.521.267,45 | R$ 4.753,960781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2019 | R$ 1.520.743,28 | R$ 4.752,322750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2019 | R$ 1.520.219,28 | R$ 4.750,685250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2019 | R$ 1.519.695,47 | R$ 4.749,048344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2019 | R$ 1.519.171,84 | R$ 4.747,412000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2019 | R$ 1.518.648,38 | R$ 4.745,776188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2019 | R$ 1.518.125,11 | R$ 4.744,140969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2019 | R$ 1.517.602,02 | R$ 4.742,506313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2019 | R$ 1.517.079,11 | R$ 4.740,872219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2019 | R$ 1.516.556,37 | R$ 4.739,238656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2019 | R$ 1.516.033,82 | R$ 4.737,605688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2019 | R$ 1.515.511,45 | R$ 4.735,973281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2019 | R$ 1.514.989,26 | R$ 4.734,341438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2019 | R$ 1.514.467,25 | R$ 4.732,710156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2019 | R$ 1.513.945,41 | R$ 4.731,079406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2019 | R$ 1.513.423,76 | R$ 4.729,449250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2019 | R$ 1.512.902,29 | R$ 4.727,819656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2019 | R$ 3.024.762,02 | R$ 9.452,381312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2019 | R$ 3.023.719,79 | R$ 9.449,124344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |