Fundos | ANBIMA Data

classe

CIRCINUS FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.289.191/0001-72

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 869,39

16/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,70%

Estruturação da classe

CIRCINUS FI MULT CRED PRIV IE

28.289.191/0001-72

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO

CIRCINUS FI MULT CRED PRIV IE

28.289.191/0001-72

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 26/11/2025, 10h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/11/2023	R$ 0,00	R$ 869,391410	R$ 0,00	R$ 384.142.573,11	0
14/11/2023	R$ 383.190.747,93	R$ 867,237239	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2023	R$ 381.924.385,44	R$ 864,371208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2023	R$ 381.819.400,45	R$ 864,133606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2023	R$ 380.947.806,52	R$ 862,161014	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2023	R$ 380.940.501,99	R$ 862,144483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2023	R$ 381.286.096,49	R$ 862,926632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2023	R$ 380.432.054,81	R$ 860,993765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2023	R$ 379.632.254,37	R$ 859,183657	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2023	R$ 377.594.427,80	R$ 854,571648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 376.275.838,80	R$ 851,587418	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2023	R$ 375.329.947,60	R$ 849,446677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2023	R$ 375.841.471,42	R$ 850,604357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2023	R$ 376.229.192,68	R$ 851,481848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2023	R$ 376.665.212,46	R$ 852,468648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 377.767.034,17	R$ 854,962291	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 377.261.500,14	R$ 853,818166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2023	R$ 376.316.377,32	R$ 851,679164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2023	R$ 376.356.639,69	R$ 851,770286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2023	R$ 376.189.214,08	R$ 851,391369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2023	R$ 377.200.691,58	R$ 853,680544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2023	R$ 377.747.989,44	R$ 854,919189	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.