Patrimônio líquido
R$ 290.833.453,65
classe
R$ 290.833.453,65
R$ 2,84
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
5,66%
Fundo/Casca
1122C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
28.364.587/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO 1122C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
28.364.587/0001-37
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 290.833.453,65 | R$ 2,836644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 284.630.646,48 | R$ 2,776145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 289.951.635,50 | R$ 2,828043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 289.260.954,23 | R$ 2,821307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 293.812.123,35 | R$ 2,865697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 309.319.643,92 | R$ 3,016949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 304.344.827,84 | R$ 2,968427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 318.980.300,18 | R$ 3,111174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 326.688.147,82 | R$ 3,186353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 321.897.717,32 | R$ 3,139629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 324.069.251,46 | R$ 3,160809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 322.044.659,60 | R$ 3,141063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 325.672.878,42 | R$ 3,176450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 316.362.695,64 | R$ 3,085644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 296.458.719,27 | R$ 2,891510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 283.994.575,19 | R$ 2,769941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 266.727.082,22 | R$ 2,601523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 269.548.308,30 | R$ 2,629039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 272.900.028,06 | R$ 2,661730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 273.368.842,91 | R$ 2,666303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 275.679.547,40 | R$ 2,688840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 282.117.732,68 | R$ 2,751635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |