Patrimônio líquido
R$ 69.132.589,83
classe
R$ 69.132.589,83
R$ 3,88
20/08/2026
R$ 0,00
0
Dias
3
12,24%
Fundo/Casca
G5 FI3B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.036.841/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 FI3B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.036.841/0001-78
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 69.132.589,83 | R$ 3,875822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 69.060.092,36 | R$ 3,871758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 69.656.280,67 | R$ 3,905182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 68.832.734,12 | R$ 3,859011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 68.791.187,05 | R$ 3,856682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 68.820.489,56 | R$ 3,858325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 68.820.621,34 | R$ 3,858332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 68.767.289,76 | R$ 3,855342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 68.748.716,59 | R$ 3,854301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 68.788.161,26 | R$ 3,856512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 68.614.525,91 | R$ 3,846778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 68.652.525,26 | R$ 3,848908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 68.599.425,37 | R$ 3,845931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 68.597.459,91 | R$ 3,845821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 68.465.679,24 | R$ 3,838433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 68.335.495,36 | R$ 3,831134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 68.318.205,31 | R$ 3,830165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 68.408.506,07 | R$ 3,835228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 68.406.971,55 | R$ 3,835141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 68.364.268,99 | R$ 3,832747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 68.238.823,84 | R$ 3,825715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 68.201.641,59 | R$ 3,823630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |