Patrimônio líquido
R$ 154.203.971,22
classe
R$ 154.203.971,22
R$ 2,32
19/08/2026
R$ 5.000,00
1
Dias
3
9,09%
Fundo/Casca
ALAGRE PRINCIPAL II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.078.725/0001-11
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PRAGMA GESTÃO DE PATRIMÔNIO LT
Classe
ALAGRE PRINCIPAL II FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28.078.725/0001-11
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 154.203.971,22 | R$ 2,323106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 155.201.563,85 | R$ 2,338135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 155.248.836,54 | R$ 2,338847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 155.418.204,52 | R$ 2,341399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 155.041.855,76 | R$ 2,335729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 154.599.645,50 | R$ 2,329067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 154.712.088,60 | R$ 2,330761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 154.249.695,15 | R$ 2,323795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 153.953.103,73 | R$ 2,319327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 154.193.730,25 | R$ 2,322952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 154.580.101,26 | R$ 2,328773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 154.762.645,44 | R$ 2,331523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 154.009.266,97 | R$ 2,320173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 153.633.855,30 | R$ 2,314517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 153.360.626,24 | R$ 2,310401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 153.387.160,65 | R$ 2,310801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 153.709.153,30 | R$ 2,315652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 153.552.113,76 | R$ 2,313286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 153.102.038,71 | R$ 2,306505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 153.359.379,01 | R$ 2,310382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 153.195.427,02 | R$ 2,307912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 153.190.511,57 | R$ 2,307838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |