Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 765,29
19/11/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
ON LINE FIDC
26.756.131/0001-97
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
ON LINE FIDC-SUB JR
26.756.131/0001-97
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2021 | R$ 0,00 | R$ 765,294601 | R$ 0,00 | R$ 1.509.006,12 | 0 |
| 18/11/2021 | R$ 1.492.629,43 | R$ 756,989139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2021 | R$ 1.494.017,43 | R$ 757,693066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2021 | R$ 1.495.422,96 | R$ 758,405882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2021 | R$ 1.496.897,71 | R$ 759,153804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/11/2021 | R$ 1.498.220,26 | R$ 759,824537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2021 | R$ 1.499.582,79 | R$ 760,515546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2021 | R$ 1.500.969,18 | R$ 761,218656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/11/2021 | R$ 1.502.297,67 | R$ 761,892401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2021 | R$ 1.503.653,90 | R$ 762,580215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2021 | R$ 1.505.023,86 | R$ 763,274992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/11/2021 | R$ 1.506.489,86 | R$ 764,018476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2021 | R$ 1.507.438,57 | R$ 764,499616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2021 | R$ 1.508.737,90 | R$ 765,158573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2021 | R$ 1.509.817,01 | R$ 765,705845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2021 | R$ 1.511.377,37 | R$ 766,497184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2021 | R$ 1.512.689,54 | R$ 767,162653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2021 | R$ 1.514.136,90 | R$ 767,896683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2021 | R$ 1.514.446,42 | R$ 768,053657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2021 | R$ 1.514.669,67 | R$ 768,166877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2021 | R$ 6.848.523,27 | R$ 3.473,238322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2021 | R$ 6.848.668,09 | R$ 3.473,311768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |