Patrimônio líquido
R$ 148.718.001,15
classe
R$ 148.718.001,15
R$ 20,45
20/08/2026
R$ 500.000,00
3
Dias úteis
1
14,62%
Fundo/Casca
NISILI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.861.957/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
WE CAPITAL
Classe
NISILI FC FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
26.861.957/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 18h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 148.718.001,15 | R$ 20,454708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 148.915.264,33 | R$ 20,481840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 148.455.635,52 | R$ 20,418623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 148.674.534,22 | R$ 20,448730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 149.224.460,99 | R$ 20,524367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 148.734.459,41 | R$ 20,456972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 149.230.770,87 | R$ 20,525235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 149.849.984,13 | R$ 20,610402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 151.523.875,64 | R$ 20,840629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 152.342.813,14 | R$ 20,953266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 153.250.412,16 | R$ 21,078097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 153.780.033,39 | R$ 21,150942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 153.734.828,72 | R$ 21,144724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 154.377.978,00 | R$ 21,233183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 153.565.580,80 | R$ 21,121446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 153.491.893,22 | R$ 21,111311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 151.988.389,13 | R$ 20,904518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 153.190.562,14 | R$ 21,069866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 152.997.299,04 | R$ 21,043284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 151.804.243,55 | R$ 20,879191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 152.513.075,34 | R$ 20,976684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 152.880.392,23 | R$ 21,027205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |