Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,67
06/08/2019
R$ 500.000,00
1
Dias
0
26,35%
Fundo/Casca
CSHG 1122A FI MULT - CRED PRIV IE
28.629.465/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 1122A FI MULT - CRED PRIV IE
28.629.465/0001-25
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,669389 | R$ 0,00 | R$ 3.108.953,12 | 0 |
| 05/08/2019 | R$ 3.105.964,41 | R$ 1,667784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2019 | R$ 3.101.857,30 | R$ 1,665578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2019 | R$ 3.098.002,57 | R$ 1,663509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2019 | R$ 3.086.042,18 | R$ 1,657086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2019 | R$ 3.087.114,84 | R$ 1,657662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2019 | R$ 3.088.400,32 | R$ 1,658353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2019 | R$ 3.088.333,72 | R$ 1,658317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2019 | R$ 3.087.764,18 | R$ 1,658011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2019 | R$ 3.090.227,10 | R$ 1,659333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2019 | R$ 3.089.829,81 | R$ 1,659120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2019 | R$ 3.089.818,12 | R$ 1,659114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2019 | R$ 3.089.130,55 | R$ 1,658745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2019 | R$ 3.090.369,97 | R$ 1,659410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2019 | R$ 3.089.784,34 | R$ 1,659096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2019 | R$ 3.088.057,63 | R$ 1,658168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2019 | R$ 3.090.554,43 | R$ 1,659509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2019 | R$ 3.092.823,59 | R$ 1,660728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2019 | R$ 3.095.940,91 | R$ 1,662402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2019 | R$ 3.097.250,57 | R$ 1,663105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2019 | R$ 3.096.686,02 | R$ 1,662802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2019 | R$ 3.096.772,40 | R$ 1,662848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |