Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
03/03/2023
R$ 1,00
3
Dias
0
1,82%
Fundo/Casca
CSHG VINTAGE ASSET ALL PREV FC FI MULT
28.036.862/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
VINTAGE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CSHG VINTAGE ASSET ALL PREV FC FI MULT
28.036.862/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,308060 | R$ 0,00 | R$ 2.192.185,09 | 0 |
| 02/03/2023 | R$ 2.193.125,21 | R$ 1,308621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/03/2023 | R$ 2.201.799,80 | R$ 1,313797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2023 | R$ 2.218.263,12 | R$ 1,323620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/02/2023 | R$ 2.225.483,75 | R$ 1,327929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/02/2023 | R$ 2.227.399,16 | R$ 1,329072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/02/2023 | R$ 2.239.308,77 | R$ 1,336178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/02/2023 | R$ 2.243.253,07 | R$ 1,338532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/02/2023 | R$ 2.261.639,87 | R$ 1,349503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/02/2023 | R$ 2.268.215,11 | R$ 1,353426 | R$ 0,00 | R$ 1.914.842,41 | 4 |
| 15/02/2023 | R$ 4.166.985,59 | R$ 1,348226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/02/2023 | R$ 4.133.383,50 | R$ 1,337354 | R$ 0,00 | R$ 296.720,58 | 4 |
| 13/02/2023 | R$ 4.443.009,01 | R$ 1,341250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/02/2023 | R$ 4.436.906,08 | R$ 1,339408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/02/2023 | R$ 4.414.289,73 | R$ 1,332580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/02/2023 | R$ 4.449.007,58 | R$ 1,343061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/02/2023 | R$ 4.411.028,44 | R$ 1,331596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/02/2023 | R$ 4.421.843,44 | R$ 1,334861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/02/2023 | R$ 4.412.837,06 | R$ 1,332142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 02/02/2023 | R$ 4.448.535,91 | R$ 1,342919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/02/2023 | R$ 4.474.921,26 | R$ 1,350884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2023 | R$ 4.478.334,35 | R$ 1,351914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |