Patrimônio líquido
R$ 54.874.218,20
classe
R$ 54.874.218,20
R$ 2,11
20/08/2026
-
3
Dias úteis
1
13,23%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.036.868/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
VINTAGE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO VINTAGE ASSET ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
28.036.868/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.874.218,20 | R$ 2,112135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 54.800.845,65 | R$ 2,109311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 54.372.214,08 | R$ 2,092813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.420.289,56 | R$ 2,094663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 54.365.234,45 | R$ 2,092544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 54.374.839,09 | R$ 2,092914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 54.332.993,61 | R$ 2,091303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 54.466.138,91 | R$ 2,096428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 54.706.077,72 | R$ 2,105664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 54.942.695,99 | R$ 2,114771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 54.884.017,00 | R$ 2,112513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.199.201,31 | R$ 2,124644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 55.056.720,81 | R$ 2,119160 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 55.065.039,99 | R$ 2,117173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 54.826.901,46 | R$ 2,108017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 59.113.334,58 | R$ 2,272824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 59.621.332,37 | R$ 2,292356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 59.697.324,40 | R$ 2,295278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 59.416.478,89 | R$ 2,284480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 59.571.382,29 | R$ 2,290435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 59.730.444,03 | R$ 2,296551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 59.571.557,27 | R$ 2,290442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |