Fundos | ANBIMA Data

classe

ALFA ALASKA BLACK INSTITUCIONAL - FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.504.479/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 189,18

02/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,92%

Estruturação da classe

ALFA ALASKA BLACK INSTITUCIONAL - FC FIA

28.504.479/0001-12

FIF

BANCO ALFA

ALFA ALASKA BLACK INSTITUCIONAL - FC FIA

28.504.479/0001-12

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/03/2022	R$ 0,00	R$ 189,181877	R$ 0,00	R$ 1.311.193,45	0
25/02/2022	R$ 1.289.420,47	R$ 186,040425	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/02/2022	R$ 1.275.989,50	R$ 184,102575	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/02/2022	R$ 1.282.294,30	R$ 185,012246	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/02/2022	R$ 1.300.151,03	R$ 187,588654	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/02/2022	R$ 1.284.017,02	R$ 185,260803	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/02/2022	R$ 1.301.157,39	R$ 187,733854	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/02/2022	R$ 1.312.563,97	R$ 189,379620	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/02/2022	R$ 1.327.720,54	R$ 191,566444	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/02/2022	R$ 1.319.696,28	R$ 190,408686	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2022	R$ 1.320.311,40	R$ 190,497437	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/02/2022	R$ 1.317.234,17	R$ 190,053447	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/02/2022	R$ 1.327.892,72	R$ 191,591286	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2022	R$ 1.327.652,04	R$ 191,556560	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2022	R$ 1.320.040,27	R$ 190,458317	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2022	R$ 1.316.287,88	R$ 189,916914	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/02/2022	R$ 1.322.804,46	R$ 190,857141	R$ 0,00	R$ 25.000,00	2
03/02/2022	R$ 1.335.125,11	R$ 189,061669	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/02/2022	R$ 1.334.641,24	R$ 188,993150	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/02/2022	R$ 1.345.083,58	R$ 190,471848	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2022	R$ 1.327.999,85	R$ 188,052690	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/01/2022	R$ 1.327.049,12	R$ 187,918061	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.