Patrimônio líquido
R$ 198.801.444,30
classe
R$ 198.801.444,30
R$ 22,88
20/08/2026
R$ 50.000,00
2
Dias úteis
1
18,03%
Fundo/Casca
ADAM PREV I FIF CIC MULT RESP LIMITADA
28.080.450/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM PREV I FIF CIC MULT RESP LIMITADA
28.080.450/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 198.801.444,30 | R$ 22,876268 | R$ 115.262,86 | R$ 3.150,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 199.252.142,75 | R$ 22,941068 | R$ 90.958,95 | R$ 4.653,05 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 200.779.254,90 | R$ 23,126911 | R$ 253.862,61 | R$ 200.000,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 202.061.991,36 | R$ 23,280909 | R$ 427.508,46 | R$ 131.324,81 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 201.856.635,09 | R$ 23,291390 | R$ 1.216.679,41 | R$ 22.786,72 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 200.901.236,06 | R$ 23,319072 | R$ 168.646,24 | R$ 162.818,48 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 199.513.479,29 | R$ 23,158664 | R$ 533.778,07 | R$ 83.700,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 198.265.998,28 | R$ 23,065895 | R$ 7.222,82 | R$ 138.421,22 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 197.318.411,01 | R$ 22,940474 | R$ 147.701,85 | R$ 8.648,74 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 197.460.428,51 | R$ 22,973175 | R$ 585.933,12 | R$ 300,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 195.555.454,00 | R$ 22,819222 | R$ 199.527,86 | R$ 52.581,37 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 195.014.583,26 | R$ 22,773221 | R$ 0,00 | R$ 4.436,31 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 196.725.511,11 | R$ 22,972495 | R$ 477.303,70 | R$ 38.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 194.004.737,16 | R$ 22,705482 | R$ 694.166,01 | R$ 398.038,02 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 192.222.561,26 | R$ 22,531295 | R$ 149.437,04 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 191.366.172,37 | R$ 22,448366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 190.205.663,28 | R$ 22,312231 | R$ 58.447,11 | R$ 633.274,75 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 192.155.976,62 | R$ 22,473098 | R$ 382.958,69 | R$ 210.186,85 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 193.103.083,46 | R$ 22,604188 | R$ 463.000,84 | R$ 59.817,58 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 193.585.980,85 | R$ 22,708127 | R$ 44.442,45 | R$ 61.411,94 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 193.973.399,59 | R$ 22,751578 | R$ 224.998,10 | R$ 65.175,39 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 194.188.636,69 | R$ 22,795606 | R$ 34.084,96 | R$ 298.757,26 | 1 |