Fundos | ANBIMA Data

classe

ITATIAIA 1 FC MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.078.766/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

10/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-23,93%

Estruturação da classe

ITATIAIA 1 FC MULT CRED PRIV IE

28.078.766/0001-08

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTD

ITATIAIA 1 FC MULT CRED PRIV IE

28.078.766/0001-08

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/11/2023	R$ 0,00	R$ 0,985986	R$ 0,00	R$ 17.629,65	0
09/11/2023	R$ 25.360,24	R$ 1,418340	R$ 0,00	R$ 418.623.787,89	1
08/11/2023	R$ 419.644.004,16	R$ 1,421710	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2023	R$ 418.329.793,78	R$ 1,417258	R$ 0,00	R$ 85.000.000,00	1
06/11/2023	R$ 496.207.006,41	R$ 1,397202	R$ 0,00	R$ 180.000.000,00	1
03/11/2023	R$ 678.522.727,04	R$ 1,401987	R$ 0,00	R$ 100.000.000,00	1
01/11/2023	R$ 764.588.414,46	R$ 1,376893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 759.384.529,97	R$ 1,367522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2023	R$ 753.430.994,33	R$ 1,356801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2023	R$ 763.946.967,36	R$ 1,375738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2023	R$ 781.468.882,06	R$ 1,407292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2023	R$ 767.822.237,93	R$ 1,382717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 774.974.459,82	R$ 1,395597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 770.117.746,30	R$ 1,386851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2023	R$ 762.918.010,56	R$ 1,373885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2023	R$ 760.857.926,84	R$ 1,370175	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2023	R$ 756.901.314,82	R$ 1,363050	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2023	R$ 772.651.971,45	R$ 1,391415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/10/2023	R$ 780.902.447,77	R$ 1,406272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2023	R$ 779.962.334,30	R$ 1,404579	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2023	R$ 793.613.019,41	R$ 1,429162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2023	R$ 796.648.744,16	R$ 1,434629	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.