Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
10/11/2023
R$ 1,00
2
Dias
0
-23,60%
Fundo/Casca
ITATIAIA 2 FC MULT CRED PRIV IE
28.078.769/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTD
Classe
ITATIAIA 2 FC MULT CRED PRIV IE
28.078.769/0001-41
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,011317 | R$ 0,00 | R$ 17.226,54 | 0 |
| 09/11/2023 | R$ 24.671,39 | R$ 1,448382 | R$ 0,00 | R$ 418.628.148,89 | 1 |
| 08/11/2023 | R$ 419.647.681,67 | R$ 1,451823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/11/2023 | R$ 418.333.457,67 | R$ 1,447277 | R$ 0,00 | R$ 85.000.000,00 | 1 |
| 06/11/2023 | R$ 496.210.599,50 | R$ 1,426796 | R$ 0,00 | R$ 180.000.000,00 | 1 |
| 03/11/2023 | R$ 678.526.344,38 | R$ 1,431682 | R$ 0,00 | R$ 100.000.000,00 | 1 |
| 01/11/2023 | R$ 764.591.954,88 | R$ 1,406057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 759.388.041,74 | R$ 1,396487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2023 | R$ 753.434.473,30 | R$ 1,385539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2023 | R$ 763.950.504,72 | R$ 1,404877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2023 | R$ 781.472.516,64 | R$ 1,437100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2023 | R$ 767.825.797,10 | R$ 1,412004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2023 | R$ 774.978.058,74 | R$ 1,425157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2023 | R$ 770.121.318,53 | R$ 1,416225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2023 | R$ 762.921.543,09 | R$ 1,402985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2023 | R$ 760.861.448,10 | R$ 1,399197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2023 | R$ 756.904.814,36 | R$ 1,391921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2023 | R$ 772.655.558,39 | R$ 1,420886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2023 | R$ 780.906.080,55 | R$ 1,436058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2023 | R$ 779.965.962,04 | R$ 1,434329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2023 | R$ 793.616.723,03 | R$ 1,459433 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2023 | R$ 796.652.464,75 | R$ 1,465015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |