Patrimônio líquido
R$ 25.123.913,89
classe
R$ 25.123.913,89
R$ 3,42
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
-7,17%
Fundo/Casca
MDUFFY FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
28.280.933/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MDUFFY FI MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
28.280.933/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 25.123.913,89 | R$ 3,422835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 25.096.525,37 | R$ 3,419103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 25.150.618,32 | R$ 3,426473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 25.097.233,74 | R$ 3,419200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 25.108.068,64 | R$ 3,420676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 25.083.626,13 | R$ 3,417346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 25.053.423,86 | R$ 3,413231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 25.037.725,77 | R$ 3,411093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 25.062.122,45 | R$ 3,414416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 24.991.595,54 | R$ 3,404808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 25.016.590,65 | R$ 3,408213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 24.986.141,60 | R$ 3,404065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 24.929.264,36 | R$ 3,396316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 24.830.869,04 | R$ 3,382911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 24.770.574,67 | R$ 3,374696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 24.664.518,61 | R$ 3,360248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 24.767.294,41 | R$ 3,374250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 24.805.364,68 | R$ 3,379436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 24.788.062,08 | R$ 3,377079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 24.760.062,49 | R$ 3,373264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 24.761.814,93 | R$ 3,373503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 24.808.731,65 | R$ 3,379895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |