Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 94,56
16/02/2018
R$ 500.000,00
4
Dias
0
-
Fundo/Casca
CSHG SAFE HAVEN III FI MULT - IE
28.296.352/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG SAFE HAVEN III FI MULT - IE
28.296.352/0001-55
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | R$ 0,00 | R$ 94,563907 | R$ 0,00 | R$ 10.459.286,56 | 0 |
| 15/02/2018 | R$ 10.444.575,41 | R$ 94,430901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2018 | R$ 10.428.314,04 | R$ 94,283880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2018 | R$ 10.327.479,63 | R$ 93,372221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2018 | R$ 10.349.255,03 | R$ 93,569096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2018 | R$ 10.392.623,01 | R$ 93,961192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2018 | R$ 10.404.295,92 | R$ 94,066729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/02/2018 | R$ 10.383.909,64 | R$ 93,882413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2018 | R$ 10.465.282,01 | R$ 94,618112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2018 | R$ 10.503.226,93 | R$ 94,961178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2018 | R$ 10.463.658,18 | R$ 94,603431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2018 | R$ 10.448.936,13 | R$ 94,470327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2018 | R$ 10.455.219,78 | R$ 94,527138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2018 | R$ 10.480.046,46 | R$ 94,751600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2018 | R$ 10.392.786,55 | R$ 93,962671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2018 | R$ 10.395.512,60 | R$ 93,987317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2018 | R$ 10.306.395,77 | R$ 93,181599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2018 | R$ 10.331.575,97 | R$ 93,409257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2018 | R$ 10.310.980,75 | R$ 93,223053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2018 | R$ 10.293.871,16 | R$ 93,068362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2018 | R$ 10.291.368,44 | R$ 93,045735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2018 | R$ 10.274.919,72 | R$ 92,897020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |