Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 139,27
07/11/2019
R$ 100.000,00
32
Dias
0
21,41%
Fundo/Casca
JGP SÃO FERNANDO XX FC FI EM AÇÕES
29.043.942/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP SÃO FERNANDO XX FC FI EM AÇÕES
29.043.942/0001-39
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2019 | R$ 0,00 | R$ 139,272310 | R$ 0,00 | R$ 94.064.644,46 | 0 |
| 06/11/2019 | R$ 93.177.214,14 | R$ 137,958379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/11/2019 | R$ 93.164.610,42 | R$ 137,939718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/11/2019 | R$ 93.884.957,23 | R$ 139,006265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/11/2019 | R$ 94.120.099,37 | R$ 139,354417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2019 | R$ 93.777.743,57 | R$ 138,847524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2019 | R$ 94.676.120,11 | R$ 140,177663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2019 | R$ 93.566.878,45 | R$ 138,535317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2019 | R$ 93.810.067,80 | R$ 138,895384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2019 | R$ 93.489.054,28 | R$ 138,420090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2019 | R$ 93.159.400,36 | R$ 137,932004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2019 | R$ 93.404.716,65 | R$ 138,295220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2019 | R$ 93.322.338,02 | R$ 138,173250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2019 | R$ 93.403.146,00 | R$ 138,292894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2019 | R$ 92.717.463,31 | R$ 137,277671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2019 | R$ 92.796.505,50 | R$ 137,394701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2019 | R$ 92.819.265,06 | R$ 137,428399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2019 | R$ 92.598.698,64 | R$ 137,101828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2019 | R$ 92.905.019,49 | R$ 137,555367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2019 | R$ 92.441.404,85 | R$ 136,868938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2019 | R$ 90.921.942,62 | R$ 134,619219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2019 | R$ 90.840.849,08 | R$ 134,499152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |