Patrimônio líquido
R$ 30.992.707,55
classe
R$ 30.992.707,55
R$ 20,31
19/08/2026
R$ 0,01
1
Dias
1
1,24%
Fundo/Casca
SANTANDER PB SERENGETI MULT CRED PRIV - FIF
28.194.713/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB SERENGETI MULT CRED PRIV - FIF
28.194.713/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 30.992.707,55 | R$ 20,306575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 30.447.844,83 | R$ 19,949578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 30.999.765,20 | R$ 20,311199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 30.868.223,69 | R$ 20,225012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 30.977.115,89 | R$ 20,296359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 30.647.703,15 | R$ 20,080526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 30.534.704,47 | R$ 20,006489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.353.305,77 | R$ 20,542840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.863.801,59 | R$ 20,877320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 32.032.921,73 | R$ 20,988128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 32.297.486,27 | R$ 21,161472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 32.061.317,96 | R$ 21,006733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 32.038.297,67 | R$ 20,991650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.676.641,96 | R$ 20,754692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 32.059.231,04 | R$ 21,005366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 31.557.000,89 | R$ 20,676302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 32.032.299,13 | R$ 20,987720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 31.825.739,32 | R$ 20,852381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 31.722.852,87 | R$ 20,784969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 31.610.555,36 | R$ 20,711391 | R$ 0,00 | R$ 1.016.698,09 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 33.292.005,50 | R$ 21,133368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 33.040.035,21 | R$ 20,973420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |